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工程機械行業發展關注龍頭和潛力小公司
發布時間: 2014年09月25日

  工程機械:行業需求有望迎來見底回升。7月工程機械各產品銷量數據在逐步披露中,由于7,8月份為傳統淡季,我們預計環比和同比銷量仍處于回落過程之中,并有望于近期見底,9月銷量有望迎來季節性回升。我們認為在行業景氣底部區域,應密切關注行業景氣變化,并逐步加大投資配置權重,特別要密切跟蹤保障房的建設力度和其對行業需求的拉動效應。

    鐵路設備:行業短期利空逐步消化,行業由高速增長走向平穩增長。鐵路設備行業近期利空不斷,“溫州事件”、“京滬高鐵運營事故”、“鐵路降速降投資”、“北車召回CRH380BL”和“鐵路全面大檢查”等信息都給鐵路設備公司帶來較多的負面效應,相關股票經過大幅調整短期利空己逐步消化。

    高鐵建設減速將影響行業的成長性,我們認為未來兩年由高速增長走向平穩增長,但不會出現市場所擔心的會低速增長,甚至負增長。

    船舶制造:行業依然低迷,關注資產注入預期和航母軍工等主題。近期全球新船市場除希臘船東的LNG新船訂單和部分豪華游艇有所亮點外,其他船型成交價格依然低位運行,成交量也少有亮點,我們維持全球造船行業中短期低迷的判斷。對該板塊,我們依然建議關注資產注入預期和航母軍工等主題性投資機會。

    重型機械行業仍建議重點關注煤機子行業。重機子行業景氣依然分化,金屬冶煉、風電、火電、水電、核電及化工等設備需求依然相對低迷,而煤機等子行業則保持較高景氣度。在該板塊,我們依然建議重點關注煤機子行業,重點公司有三一國際、鄭煤機、天在科技、林州重機和山東礦機等。

    風險因素。全球經濟波動風險、國內宏觀調控風險、信貸緊縮風險等。

    本周關注組合。受歐債?;?、美債評級下調、國內通漲維持高位和PMI下行等因素的影響,近期市場調整幅度較大。在此低迷行情中,我們認為應繼續注重防御,多關注估值低且經營穩定的行業龍頭和具有高成長性的小公司。我們本周組合仍然為:中聯重科、徐工機械、鄭煤機、中國北車、達意隆、盾安環境等。